方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
A:方差协方差法和历史模拟法
B:历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C:方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D:方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
出自：风险管理

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