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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）。
A:主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B:必须直接估计每个敞口之间的相关性
C:Credit   PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D:Credit   Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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出自：风险管理

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