蒙特卡罗模拟法是通过()市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
A:历史
B:统计数据
C:数理抽样
D:随机数模拟
出自:证券投资分析