---

设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。

第1题，共4个问题
(单选题)该银行基础头寸为（　）万元
A:1000
B:1300
C:1500
D:2100

第2题，共4个问题
(多选题)该商业银行营运过程中，因同业往来引起头寸减少的因素为（　）
A:由他行调入资金
B:同业往来利息支出
C:上级行调走资金
D:偿还中央银行借款

第3题，共4个问题
(单选题)假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为350万元，同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为（　）万元
A:800
B:900
C:1050
D:1400

第4题，共4个问题
(单选题)该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为（　）万元。
A:900
B:1050
C:1740
D:1810

---

出自：初级经济师金融专业知识与实务

显示答案