某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数） 第1题，共2个问题 (简答题)若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？ 第2题，共2个问题 (简答题)银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）

第1题，共2个问题
(简答题)若3个月后，FRAs开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？

第2题，共2个问题
(简答题)银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？

出自：国家开放大学《金融风险管理》

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