（）是反映现金和银行存款科目当日借贷发生额及余额情况的报表。
·现金和银行存款总帐
·资金余额表
·资金日报表
·现金和银行存款日记帐
出自：佳木斯大学语言治疗学

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拼图背景，将小拼图拖到缺口处
向右拖动滑块

松手后自动验证