出自:期货基础知识

外汇现汇交易中使用的汇率是（）。
A:远期汇率
B:即期汇率
C:远期升水
D:远期贴水
开盘价是指某一期货合约开市前4分钟内经集合竞价产生的成交价格。（）
国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。
A:是后者两倍
B:大于后者两倍
C:小于后者两倍
D:介于后者的一倍到两倍之间
如果看跌期权的买方将该期权平仓，则该买方将变为看跌期权的卖方。（）
中长线交易买进或卖出后很长时间才了结的交易形式。一般在期货市场（）以上。
上海证券交易所股价指数是采用加权综合法编制的，它的权数是（）.
A:基期的同度量因素
B:计算期的同度量因素
C:股票的成交金额
D:股票的上市股数
在美国，商品投资基金的交易经理受聘于商品基金经理，主要负责帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监视商品交易顾问的交易活动，控制风险，以及在CTA之间分配基金。（）
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。
A:152140
B:752000
C:753856
D:754933
下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。
A:执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值
B:其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高
C:其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大
D:当利率提高时，期权的时间价值就会减少
1993年11月，国务院发布《关于制止期货市场盲目发展的通知》，提出了“规范起步、加强立法、一切经过试验和从严控制”的原则。这标志着我国期货市场第一轮治理整顿的开始。（）
支持位
各期货合约最后交易日的未平仓合约必须进行交割。（）
11月27日，以沙特为首的欧佩克（石油输出国组织，OPEC）坚持“不减产”，会议的决定是仍然维持原有产量不变，即日产原油3000万桶，结果导致（）。
A:原油期货价格大涨
B:原油期货价格大跌
C:黄金期货价格大涨
D:黄金期货价格大跌
欧洲美元的存贷业务最早开始于（）。
A:20世纪30年代
B:20世纪40年代
C:20世纪50年代
D:20世纪60年代
一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就越大。（）
伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。
A:0.001
B:0.0001
C:0.005
D:0.0005
1月中旬、3月中旬白糖期货市场的状态分别是（）。
A:正向市场；反向市场
B:反向市场；正向市场
C:反向市场；反向市场
D:正向市场；正向市场
某交易者预计大豆期货价格会上升，故买入10手11月份大豆期货合约，此后该大豆期货价格上升，若此交易者要进行金字塔式操作，应（）。
A:卖出现有的11月份大豆期货合约10手
B:买入11月份大豆期货合约20手
C:卖出现有的11月份大豆期货合约7手
D:买入11月份大豆期货合约5手
正常市场中远期合约价格高于近期合约价格主要是由于有持仓费用。（）
套期保值的操作原则不包括（）。
A:月份相同或相近
B:商品种类相同或相近
C:交易方向相同
D:商品数量相等或相近
下列产品中属于金融衍生品的是（）。
A:股票
B:股票指数
C:期货
D:期权
全球期货市场交易活跃的中长期利率期货品种有（）。
A:德国短期国债期货
B:美国2年期国债期货
C:美国长期国债期货
D:英国政府长期国债期货
股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
A:无套利区间的下界
B:期货理论价格
C:远期理论价格
D:无套利区间的上界
期权交易指令一般是从客户到经纪公司，然后由经纪公司传达到交易大厅内，出市代表最后执行该指令。（）
从市场发展的角度看，今后（）应当成为我国期货市场重点考虑的选择。
A:作为某一交易所内部机构的结算机构
B:附属于某一交易所的相对独立的结算机构
C:由政府出面组建的具有监管职能的结算机构
D:由多家交易所和实力较强的金融机构出资组成一家独立的结算公司
3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不考虑佣金成本），那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（）。
A:5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B:5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C:5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D:5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
按投机者每笔交易的持仓时间，投机者可分为（）。
A:一般交易者
B:当日交易者
C:“抢帽子”交易者
D:套利交易者
目前，下列开展豆油期货交易的交易所有（）。
A:芝加哥期货交易所
B:郑州商品交易所
C:大连商品交易所
D:印度国家商品及衍生品交易所
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
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