设某商业银行,某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1800万元,其中法定准备金800万元。
第1题,共5个问题
(单选题)该银行基础头寸为( )万元。
A:1800
B:1100
C:900
D:1300
第2题,共5个问题
(多选题)该商业银行营运过程中,如下因同业往来引起头寸减少的因素为( )。
A:调给它行资金
B:同业往来利息收入
C:上级行调入资金
D:同业拆出资金
第3题,共5个问题
(多选题)在该行营运过程中,可能带来现金头寸增加的因素有( )。
A:占用代理中央银行业务资金
B:向国库缴纳税金
C:调减法定准备金
D:本行客户交存它行支票
第4题,共5个问题
(单选题)在上述条件下,假设该行按规定计算的自留准备金200万元,业务库存现金限额为150万元,上级可调入资金为250万元;同业往来到期应收190万元,应付90万元,则该行当日初始头寸为( )万元。
A:1800
B:1100
C:900
D:1300
第5题,共5个问题
(单选题)假设在上述条件下,该行当日业务营运为:现金收人160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元,同业拆出到期额300万元,则当日现金头寸为( )万元。
A:1200
B:1640
C:960
D:1040