出自:证券投资分析

（）是最著名和最可靠的反转突破形态。
A:头肩形态
B:双重顶（底）
C:圆弧形态
D:喇叭形
如，在F点的操作应当是（）。
A:买入
B:卖出
C:向下突破则买入
D:向下突破则卖出
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。
A:VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B:VaR没有给出最坏情景下的损失
C:VaR的度量结果存在误差
D:VaR头寸变化造成风险失真
若流动比率大于1.则下列的说法正确的是（）。
A:营运资金大于零
B:短期偿债能力绝对有保障
C:速动比率大于1
D:现金比率大于20%
对期限结构形成影响最大的理论是（）。
A:市场流动偏好理论
B:市场噪音理论
C:市场预期理论
D:市场分割理论
行业成熟的表现有（）。
A:技术上的成熟
B:产品的成熟
C:生产工艺的成熟
D:产业组织上的成熟
（）是指中央银行通过道义劝告、窗口指导等办法来间接影响商业银行等金融机构行为的做法。
A:再贴现率
B:间接信用指导
C:法定存款准备金率
D:公开市场业务
财务报表分析的方法主要有（）。
A:单个年度的财务比率分析
B:不同时期比较分析
C:同行业的纵向比较
D:同行业其他公司之间的比较分析
借款人向债权人支付利息，主要取决于货币的（）。
A:风险性
B:流通性
C:时间价值
D:保值性
以下（）没有采用无套利均衡定价原理。
A:一价定律
B:MM定理
C:布莱克一休尔斯期权定价理论
D:套期保值理论
对于资本密集、准垄断或具有巨额商誉的收购型公司，适用市净率进行估值。（）
每股净资产的数额越大，表明公司内部积累越雄厚，抵御外来因素影响的能力越强。（）
关于税收待遇对债券价值影响的说法，正确的是（）。
A:免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率低
B:大额折价债券具有一定的税收利益
C:低利付息债券的税前收益率必然略低于高利附息债券
D:低利附息债券比高利附息债券的内在价值要高
低集中竞争型产业市场结构是指（）。
A:CR8≥70%
B:20%≤CR8<40%
C:40%≤CR8<70%
D:CR8<20%
资本项目集中反映（）。
A:一国的商品和资本往来
B:一国同国外资金往来的情况
C:一国的商品往来
D:一国的贸易和劳务往来状况
上市公司因兼并、置换等原因而营业领域发生重大变动，可向（）提出书面申请更改行业类属，并由该机构按照《上市公司行业分类指引》对上市公司的行业类属进行变更。
A:中国证监会
B:地方证券监管部门
C:证券交易所
D:A和B
技术分析的优点是（）
A:同市场接近考虑问题比较直接
B:能够比较全面地把握证券价格的基本走势
C:应用起来相对简单
D:进行证券买卖见效慢、获得利益的
（）在甩掉劣质资产的同时能够迅速减少公司总资产规模，降低负债率，而公司的净资产不会发生改变。
A:资产配负债剥离
B:股权的无偿划拨
C:股权的协议转让
D:公司股权托管和公司托管
下列说法错误的是（）。
A:由于人民币是自由兑换货币，外资引入后不需兑换成人民币就可流通使用
B:国家为了外资换汇要投入大量资金增加了货币需求量，形成外汇占款
C:我们日常所说的外汇储备是全社会的外汇储备
D:以上都不正确
相对于经济周期性波动来说，提供财富“套期保值”手段的行业是（）。
A:幼稚型行业
B:周期型行业
C:成熟型行业
D:增长型行业
某投资者将10000元投资于票面利率10%，5年期的债券，则此项投资的终值按复利计息是（）元。
A:16105.1
B:15000
C:17823
D:19023
一般来讲，影响股票投资价值的内部因素主要包括（）以及资产重组等。
A:公司净资产
B:盈利水平
C:股利政策
D:股份分割
如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）
随机漫步理论认为，（）。
A:证券价格的波动是没有规律的
B:证券价格波动有一定规律，但无法捉摸
C:证券价格上下起伏的机会差不多是均等的
D:证券价格的波动和外部因素无关
在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。（）
行业兴衰的过程中，伴随着新技术的（）。
A:产生
B:推广
C:应用
D:转移
现代金融学关于证券估值的讨论，基本运用各主观假设变量，结合相关金融原理或估值模型，得出"理论价格"作为证券的"内在价值"。（）
股东现金流模型以（）为现金流，以必要回报率为贴现率。
A:股东自由现金流
B:经济利润
C:资本现金流
D:权益现金流
关于可转换证券市场价格的表述，正确的是（）。
A:小于理论价值而大于转换价值
B:大于理论价值而小于转换价值
C:均大于两者
D:均小于两者
关于夏普指数，下列说法正确的有（）。
A:夏普指数是1966年由夏普提出的
B:夏普指数以证券市场线为基准
C:夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D:夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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