出自:02636《国际金融实务》

请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。 （1）简单说明3个常见的汇率决定理论。 （2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。 （3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
简述套汇交易的过程及对汇率的影响。
外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。
资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？
企业的下列事项中，外汇的会计风险不构成影响的（）。
A:纳税额度
B:在国内购买的固定资产
C:企业损益
D:股票价格
请简述外汇期权交易特点。
外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做。
一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。
远期外汇交易的双方必须签订远期合约，合约应该包括哪些内容（）。
A:买进或卖出
B:交易币种
C:交易数量
D:远期汇率
E:到期日
由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。
外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法，说法错误的是（）。
A:收“软”币付“硬”币
B:尽量选择本币计价
C:尽量选择可自由兑换货币
D:软硬币货币搭配
对于经营外汇业务的银行来说，贱买贵卖是它们的经营原则，买卖之间的差额一般为1‰～5‰，是银行经营外汇业务的利润。以下哪些因素使买卖差价幅度变小（）
A:外汇市场越稳定
B:交易额越大
C:越常用的货币
D:外汇市场位置相对于货币发行国越远
简述外汇的特点。
香港外汇市场上，对不同的货币交易实行区别对待，实行标准交割时间的（）。
A:美元对港元
B:港元对日元、新加坡元、澳元、马来西亚林吉特
C:墨西哥比索
D:以上都不对
外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。
A:基本一致
B:完全一致
C:基本反向
D:完全反向
标准交割日
对一家上市公司而言，外汇的会计风险对其没有影响的是（）。
A:纳税额度
B:在国内购买的固定资产
C:企业损益
D:股票价格
在短期资本投资或资金调拨中，如果将一种货币调换成另一种货币，为了避免汇率波动的风险，常常运用（）。
A:择期交易
B:掉期交易
C:期权交易
D:远期外汇交易
即期外汇交易中，下列交易用语表述错误的（）。
A:“One dollar”——“100万美元”
B:“six yours”——“我卖给您600万美元”
C:“three mine”——“我买入300万美元”
D:“My risk”——“成交”
外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成。
宁波波导有限公司2009年3月15日，打算5月15日买入100万美元来购买手机机芯，预期8月15日出口手机获得收入100万美元。为防止美元贬值带来损失。波导公司可以做掉期交易：3月15日买入100万2个月远期美元，同时卖出100万5个月的远期美元。银行的掉期交易报价如下： 这笔掉期交易，波导公司与银行谁支付费用，支付多少人民币？
非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）
A:同方向、升值
B:反方向、升值
C:同方向、贬值
D:反方向、贬值
简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。
远期外汇交易，根据（）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。
A:交割日
B:远期汇率
C:起息日
D:交易金额的大小
掉期买卖又称调期交易或时间套汇。指一种货币的买入和卖出同时进行，买卖的数额相等，交割期不同。
以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（）。
A:可以使交易双方得到最好的成交价格
B:双方银行可以保持匿名状态
C:节省了银行询价比较的时间
D:双方银行可以保持透明状态
信用风险包括（）
A:契约风险
B:交割清算风险
C:管辖权风险
超过（），期权合约自动失效。
A:起算期
B:确定期
C:参考期
D:有效期
某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下： 3月3日的即期汇率：USD 1=HKD 7.8125 3个月期 美元升水125 4个月期 美元升水317 请计算：6月20日美元对港币汇率是多少？
报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“I take 5”，意思是（）。
A:询价行以129.90的汇率买入500万美元
B:询价行以129.90的汇率买入500万日元
C:询价行以130.00的汇率买入500万美元
D:询价行以130.00的汇率买入500万日元
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