出自:期货基础知识

三交易所申请套期保值需要哪些材料？
基差交易不能保证基差不变，从而也无法保证结束套期保值交易时取得理想的保值效果。（）
下列对商品基金经理CPO描述正确的是（）。
A:商品基金经理是基金的主要管理人
B:商品基金经理是基金的设计者和运作的决策者
C:商品基金经理负责选择基金的发行方式
D:商品基金经理受聘于商品交易顾问
《上海期货交易所风险管理办法》规定，连续出现涨跌停板时和临近交割时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。（）
只有在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向于零。（）
企业的现货头寸属于空头的情形是（）。
A:企业持有实物商品或资产
B:企业已按固定价格约定在未来购买某商品或资产
C:企业已按固定价格约定在未来出售某商品，但尚未持有实物商品或资产
D:以上都不对
某投机者以2.85美元／蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2.68美元／蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。当价格变为（）时，该投资者将头寸平仓能够获利。
A:2.70美元／蒲式耳
B:2.73美元／蒲式耳
C:2.76美元／蒲式耳
D:2.77美元／蒲式耳
下列农产品期货标的物是经济作物的有（）。
A:天然橡胶 
B:棉花 
C:咖啡 
D:白糖 
下列关于外汇期权的说法中，正确的是（）。
A:交易买方向卖方支付一定费用后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照约定汇率必须卖出一定数量外汇资产的选择权
B:交易卖方向买方支付一定费用后，所获得的在未来约定日期或一定时间内.按照约定汇率卖出一定数量外汇资产的选择权
C:交易买方向卖方支付一定费用后。所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照约定汇率可以买进或卖出一定数量外汇资产的选择权
D:交易卖方向买方支付一定费用后，所获得的在未来约定日期或一定时问内，按照约定汇率可以买进一定数量外汇资产的选择权
以下项目中，能影响一种商品需求量的是（）。
A:互补商品的价格
B:消费者的预期
C:消费者的收入
D:生产技术水平
期货套利交易者在实际操作过程中应该注意（）。
A:套利必须坚持同时进出
B:下单报价时明确指出价格差，不要用锁单来保护已亏损的单盘交易
C:不要在陌生的市场做套利交易
D:不能因为低风险和低额保证金而做超额套利，应注意套利的佣金支出
期权剩余的有效日期越长，其时间价值就（）。
A:越大
B:越小
C:不变
D:趋于零
期货市场功能的发挥是建立在期货市场的（）基础上。
A:竞争性
B:高效性
C:流动性
D:高风险性
技术分析一般使用（）作为分析手段。
A:价格
B:交易量
C:需求量
D:持仓量
某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨时，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手。该交易者建仓的方法为（）。
A:平均买高策略
B:平均买低策略
C:金字塔式买入卖出策略
D:以上均不对
我国10年期国债期货合约标的为面值为（）万元人民币。
A:10
B:50
C:100
D:500
国债期货交易中，成交价格是不包括应付利息的，国债的应付利息在交割时另行计算，此类交易方式称为（）。
A:全价交易
B:现金交易
C:实物交易
D:净价交易
若DIF和DEA均为正值，则下列说法正确的是（）。
A:此时属于多头市场，DIF向上突破DEA预示价格将反弹
B:此时属于空头市场，DIF向下跌破DEA是卖出信号
C:此时属于多头市场，DIF向下跌破DEA预示价格回调
D:此时属于空头市场，DIF向上突破DEA是卖出信号
利率期货最早是在（）年被推出的。
A:1974
B:1975
C:1976
D:1977
套期保值者通过基差交易，可以实现的效果是（）。（不计手续费等费用）
A:当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值
B:对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值
C:当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利
D:对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值
套期保值交易规避现货价格风险的作用，其实是以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，并非真正地消灭市场价格风险。（）
社会各行业都面临不同程度的价格波动，即价格风险，而正确利用期货市场的套期保值交易，则可以很大程度地减少这些因价格变动所引起的不利后果。（）
CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。
A:1年期美国国债期货合约
B:2年期美国国债期货合约
C:5年期美国国债期货合约
D:10年期美国国债期货合约
下面属于熊市套利的做法的是（）。
A:买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
B:卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约
C:买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
D:卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约
以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
A:如果标的物价格高于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金
B:损益平衡点是执行价格+权利金
C:最小收益是收取的权利金
D:卖出看涨期权是看涨后市
期货市场利率金融工具主要包括（）。
A:欧洲美元
B:亚洲银行间拆放利率
C:美国国债
D:欧元银行间拆放利率
6月5日，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A:＞-20元/吨
B:＜-20元/吨
C:＜20元/吨
D:＞20元/吨
下列关于基差交易的表述，正确的有（）。
A:卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值
B:买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利
C:卖出套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏不能相抵，不能实现完全套期保值
D:买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
制定标准化合约、及时安排合约上市是期货交易所的主要职能之一。（）
关于期权的时间价值，下列说法中正确的有（）。
A:时间价值指是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分
B:时间价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
C:实质期权的时间价值一定大于虚值期权的时问价值
D:两平期权的时间价值一定小于虚值期权的时间价值
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