出自:外汇会计柜员

金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A:违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D:未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E:未按照规定履行客户身份识别义务的
指示抬头提单经过背书后可以转让给他人
受益人审核信用证的要点有（）。
A:信用证规定的单据能否出具或取得
B:货物名称、数量、规格要求是否与合同一致
C:是否根据UCP600开出
D:信用证金额是否准确、是否满足合同支付
E:注意是否存在“软条款”
对于境外金融机构在授信机构名单上且申请额度在50万美元以下的，申报行应于业务发生前（）个工作日向总行国际业务部提交《境外金融机构授信额度使用申请表》。
A:五
B:三
C:二
D:一
以下外汇支出，属于经常项目外汇支出的是（）。
A:境内机构境外借款
B:在境外发起成立一新公司，汇出投资款
C:根据董事会和股东大会决议，进行利润分配
D:向外国专家支付培训费用
E:进口货物支付货款
下列选项中属于代收行的责任的是（）。
A:审核单据的内容
B:执行托收行指示
C:服从付款人指示
D:保证付款人付款
利息计算基本要素是（）。
A:本金、期限和利率
B:积数、期限和余额
C:本金、期限和余额
D:本金、期限和积数
出口商在缮制信用证项下单据时，原则上应该做到（）。
A:完整、及时、无差错
B:正确、完整、及时、简洁、清晰
C:完整、简洁、清晰
D:完整、清晰
按照金融工具发行和流通特征，金融市场划分为（）。
A:发行市场
B:流通市场
C:第三市场
D:第四市场
E:货币市场
结售汇优惠汇率实行分级审批管理，超出分支行权限的结售汇业务，分支行可自主决定优惠汇率水平
银行挂牌汇价公布各外币兑人民币的价格包括（）。
A:卖出价
B:现钞买入价
C:现汇买入价
D:中间价
E:折算价
手工记账金额记错，在原金额上划一道红线，在错误金额的左边加盖经办员名章，在错误金额的上方写正确的金额
外商投资企业资本金结汇额已达到贷方累计发生额的95%，余下5%可以备用金结汇，也可以按支付结汇制要求结汇
外汇会计核算具有复杂性和特殊性，与人民币会计核算有很大差异，因此在核算过程中均使用专用会计科目
外汇贷款方式改革后，下列做法哪个不再适用（）。
A:由发放国内外汇贷款的中资金融机构自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核
B:由发放国内外汇贷款的中资金融机构定期向外汇局进行外汇债权登记
C:由债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理国内外汇贷款登记的管理
D:债权人集中登记
客户的委托交易已成交，客户也可更改或取消委托
代收行在收到单据后，可以根据进口商的具体要求来处理单据
在国际货币市场上，作为银行之间拆借美元、借贷美元的参考基准利率是（）。
A:SIBOR
B:SHIBOR
C:LIBOR
D:HIBOR
A类企业的下列贸易外汇收入业务，应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记（）。
A:超过可收汇余额的贸易外汇收入
B:同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%（不含）的
C:贸易付汇的退汇结汇或划转，退汇日期与原付款日期间隔在180天以上（不含）
D:贸易付汇的退汇收入，由于特殊情况无法原路退汇的
E:外汇局认定其他需要登记的业务
居民在境外购买房地产计入“423房地产”
下列行业属于两高一剩行业的是（）。
A:电力
B:钢铁
C:电子
D:水利
E:煤炭
贷款尚未到期，但借款人出现危及贷款安全的情况，贷款银行有权采取以下措施（）。
A:提前收回贷款
B:处分抵押物
C:处分质押物
D:收取手续费
E:收取罚息
跟单托收是商业信用
受理外汇汇出汇款一笔，金额HKD1500元，收款行HSBCHKHH，银行应收取电讯费人民币（）。
A:80元
B:100元
C:50元
D:10元
外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。
A:C类
B:D类
C:E类
D:B类
E:A类
银行的挂牌汇价实行（），在一个营业日内银行将根据外汇市场变动情况以及银行头寸情况进行调整。
A:一日多价
B:一日一价
C:一日三价
D:一日两价
录入涉外收入申报信息时，交易编码对应的交易金额应满足（）。
A:没有要求
B:交易编码对应金额之和小于收入款金额
C:交易编码对应金额之和等于收入款金额
D:交易编码对应金额之和大于收入款金额
银行应对申报人的具体申报信息严格保密
外汇局和银行留存备查的申报单的保存期限为24个月
国际收支交易中资本项目包括（）。
A:资本转移
B:非生产、非金融资产的收买/放弃
C:收益
D:贸易
E:服务
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