出自:02636《国际金融实务》

在法兰克福外汇市场上，A银行长时期内形成了美元多头，当时外汇市场上的汇率报价USD/CHF=1.3029/39，那么该银行应该选择以下哪些报价（）
A:1.3032/42
B:1.3028/38
C:1.3032/39
D:1.3029/38
下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（）。
A:远期外汇头寸的到期日搭配
B:外汇存贷款到期日与币种配对
C:综合外汇头寸管理
D:调整资产负债的期限结构
外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。
中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日（周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美国规定放假3天（5月1日-5月3日），那么标准交割时间为（）
A:4月28日
B:4月29日
C:5月4日
D:5月8日
多头投机（做多头或买空）指投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时，买入该种期货合约，至上涨时再卖出平仓，即（）。
A:先买后卖
B:希望低价买入
C:高价卖出对冲
D:先卖后买
E:希望高价卖出
择期与远期外汇合约的区别在于（）。
A:远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B:远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割
C:远期和择期都只能在到期日交割
D:远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割
被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的（）。
A:纽约
B:东京
C:惠灵顿
D:伦敦
直接套汇
不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。
以外汇买卖后资金交割的时间分（）。
A:固定汇率
B:远期汇率
C:即期汇率
D:浮动汇率
按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（）。
A:电汇汇率
B:信汇汇率
C:票汇汇率
D:现钞汇率
外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具。
下列不属于外汇市场的参与者有（）。
A:中国银行
B:索罗斯基金
C:国家外汇管理局浙江省分局
D:无涉外业务的国内公司
（）是指涉外企业在经营活动中存在的外汇风险。
A:交易风险
B:会计风险
C:经济风险
D:经营风险

P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.



第1题，共3个问题
(简答题)本次外汇交易的交割日是哪一天？

第2题，共3个问题
(简答题)中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

第3题，共3个问题
(简答题)中国建设银行可以获得多少新加坡元？
套利交易中，两国货币市场的利率差异是就（）而言的。
A:同一种类金融工具的名义利率
B:不种类金融工具的名义利率
C:同一种类金融工具的实际利率
D:不种类金融工具的实际利率
下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响（）
A:国际收支状况
B:通货膨胀率
C:利率水平
D:国家干预
E:财政政策与货币政策的协调
2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？
时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段。
伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场。
外汇期货交易中唯一变动的是期货价格。
逐日盯市制
外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。
我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（）。
A:收盘价
B:银行买入价
C:银行卖出价
D:加权平均价
银行对于现汇的卖出价一般（）现钞的买入价。
A:高于
B:等于
C:低于
D:不能确定
6月10日，A银行从B银行买入即期英磅500万，同时A银行又卖给B银行1个月远期英磅500万，这是一笔（）。
A:套汇交易
B:套利交易
C:掉期交易
D:择期交易
客户买入即期/卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银行向客户支付；如果基准货币是贴水，客户向银行支付。
下列风险中，与会计风险不是同一种含义的是（）
A:转移风险
B:交易风险
C:评价风险
D:折算风险
非抛补套利
请指出外汇期货交易与远期外汇交易的不同点。
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