出自:证券投资分析

仅凭某一期的单项指标就能对公司短期偿债能力进行评价。（）
利润表主要反映的内容包括（）。
A:营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成
B:营业利润等于营业收入减去营业成本、营业税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、资产减值损失，加公允价值变动收益、投资收益
C:利润总额由营业收入加营业外收入，减营业外支出后得到
D:净利润在营业利润的基础上，减去本期计入损益的所得税费用后得出
在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A:一个区域
B:一条折线
C:一条直线
D:一条光滑的曲线
当指标处于高位，并形成一峰比一峰低的两个峰，而此时股价却对应的是一峰比一峰高，则表示该指标怀疑股价的上涨是外强中干，暗示股价很快就会反转下跌，这就是所谓的“顶背离”，是比较强烈的卖出信号。（）
实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
“熨平”经济波动周期的货币政策应该以买卖（）为对象。
A:农产品
B:外汇
C:企业债券
D:政府债券
宏观经济分析所探讨的经济指标包括（）。
A:同一性、同步性、滞后性
B:先行性、同一性、滞后性
C:先行性、同步性、超越性
D:先行性、同步性、滞后性
BIAS是测算股价与移动平均线偏离程度的指标。（）
通货膨胀时期，并不是所有价格和工资都按同一比率变动，而是相对价格发生变化。这种相对价格变化引致财富和收入的再分配，因而某些公司可能从中获利，而另一些公司可能蒙受损失。（）
双重顶具备的特征是（）。
A:双重顶的两个高点不一定在同一水平，两者相差少于3%就不会影响形态的分析意义
B:向下突破颈线时不一定有大成交量伴随，但日后继续下跌时成交量会扩大
C:双重顶的颈线突破必须要有大的成交量作配合，否则可能为无效突破
D:双重顶形态完成后的最小跌幅量度方法是从颈线开始，至少会下跌从双头最高点到颈线之间的差价距离
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月，对其评奖的评奖期间超过12个月。（）
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A:3.8%
B:7.4%
C:5.9%
D:6.2%
连续若干个涨停板，伴随着成交量大幅萎缩，预示着（）。
A:涨停趋势仍将继续
B:上涨乏力，进入敏感区域
C:涨升没有成交量的配合，可能即将改变趋势
D:以上都不对
（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A:市场内价差套利
B:市场间价差套利
C:期现套利
D:跨品种价差套利
期货交易的基本功能有价格发现和（）。
下列关于通货膨胀对证券市场影响的看法中，错误的是（）。
A:通货膨胀时期，所有价格和工资都按同一比率变动
B:通货膨胀时期，有些公司会从中获利
C:通货膨胀有时能够刺激股价上升
D:通货膨胀使得各种商品价格具有更大的不确定性
行业生命周期的阶段可分为（）。
A:幼稚期阶段
B:成长期阶段
C:成熟期阶段
D:萎缩期阶段
上市公司经营状况的好坏直接影响到投资者对其价值的判断，从而影响其股价水平的高低，因此，上市公司发布的信息是技术分析的首要信息来源与量价分析基础。（）
下列属于K线特点的是（）。
A:K线是一条柱状的线条，由影线和实体组成
B:实体表示一日的最高价和最低价
C:上影线的上端顶点表示一日的开盘价，下影线的下端顶点表示一日的收盘价
D:收盘价高于开盘价时为阳线，收盘价低于开盘价时为阴线
（）通常假定证券价格或收益率走势存在一个正常值或均值，高于或低于此均值时会发生反向变动，投资者可以依据该规律进行低买高卖。
A:均值-回归策略
B:动量策略
C:趋势策略
D:多-空组合策略
带有关联交易性质的资产重组，由于其透明度较低，更需要进行较长时期的、仔细的跟踪分析。（）
支撑线和压力线的地位不是一成不变的，而是可以相互转化的。
远期包括（）、（）、（）。
理论上，在越有效的证券市场中，企业的内在价值和市场价值越吻合，市场增加值就越能反映公司现在和未来获取经济增加值的能力。（）
某投资者投资如下的项目，在未来第10年末将得到收入50000元，期间没有任何货币收入。假设希望得到的年利率为12%，则按复利计算的该项投资的现值为（）。
A:22727.27元
B:19277.16元
C:16098.66元
D:20833.30元
不能简单地认为GDP增长，证券市场就必将伴之以上升的走势，实际上有时恰恰相反。（）
证券投资技术分析中从人的心理因素方面考虑的假设是（）。
A:市场行为涵盖一切信息
B:证券价格沿趋势移动
C:历史会重演
D:投资者都是理性的
现代金融学关于证券估值的讨论，基本上是运用各种主观的假设变量，结合相关金融原理或者估值模型，得出某种"理论价格"，投资行为简化为（）。
A:市场价格<内在价值价格被低估买入证券
B:市场价格<内在价值价格被低估卖出证券
C:市场价格>内在价值价格被高估买入证券
D:市场价格>内在价值价格被高估卖出证券
基础利率是证券定价过程中必须考虑的一个重要因素。通常能够用来确定基础利率的参照利率有多种，但一般不包括（）。
A:长期政府债券利率
B:短期政府债券利率
C:银行存款利率
D:银行同业拆借利率
“右侧相交”是指K在D已经抬头向上时才同D相交，这时发出的信号比K在D还在下降时与之相交要可靠得多。（）
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