出自:02636《国际金融实务》

外汇市场有以下哪些作用（）
A:调节外汇供求
B:形成外汇价格体系
C:便利资金的国际转移
D:提供外汇资金融通
E:防范外汇风险
银行经营外汇业务的风险有（）
A:买卖风险
B:利率风险
C:信用风险
D:流动性风险
E:作业风险
正常情况下，若交易日为周三，则Cash、Tom、Spot、Spot/3days的交割日分别为：（）
A:周三、周五、周四、周二
B:周三、周五、周四、周一
C:周四、周三、周五、周二
D:周三、周四、周五、周二
抛补套利实际是（）相结合的一种交易。
A:远期与掉期
B:无抛补套利与即期
C:无抛补套利与远期
D:无抛补套利与掉期
标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（）。
A:日对日
B:月对月
C:节假日顺延
D:可以跨月
银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？
在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币。
经济风险是企业遇到的最大风险。
银行报出的两个掉期点数：数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的。
套算汇率
可以在合同期内任何一天放弃执行合同的交易是（）
A:掉期
B:欧式期权
C:美式期权
D:择期
对期权（）而言，他所承受的最大风险是事先就明确的权利金，而他所可能获得的收益却是无限的。
A:出售者
B:交易者
C:投资者
D:购买者
抛补期权交易策略的具体组合为（）。
A:买入抛补的看涨期权
B:出售抛补的看跌期权
C:买入抛补的看跌期权
D:出售抛补的看涨期权
如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。
A:直接套汇
B:间接套汇
C:时间套汇
D:地点套汇
会计风险对企业的影响有（）
A:纳税
B:资产
C:利润
D:股票价格
下列存在交易风险的是（）
A:付款延后
B:国际借贷
C:现汇交易
D:远期外汇合约
简述远期外汇交易交割时间确定的原则。
以下是两银行交易的过程，根据其交易过程，下列答案错误的（）。 A银行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling，spot CHF for 6 USD pls？ B银行：30/40. A银行：6 yours. B银行：Ok，done.At 2.0130 we buy USD 6 million against CHF，value July 10，2009.USD to CITIBANK NewYork for our account 53692136. A银行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832.Thanks for deal.
A:A银行为中国银行上海分行
B:A银行卖美元，买瑞郎
C:交易金额为600万瑞郎
D:交割日为2009年7月10日
某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来的外汇交易是（）。
A:卖空
B:买空
C:买卖掉期交易
D:卖买掉期交易
某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）
A:1.5770
B:1.5870
C:1.5820
D:1.5850
从银行买卖外汇的角度，汇率可分（）。
A:买入价
B:现钞价
C:基准价
D:卖出价
外汇储备风险只包括外汇库存风险。
伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。
只能在期权合约到期日方可履约的期权称为美式期权。
外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同。
外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。这些因素包括（）。
A:经济因素
B:政治因素
C:市场因素
D:政策因素
掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。
A:央行
B:企业
C:银行同业
D:商业银行与中央银行
抛补型套利
在有形市场中，规模最大外汇交易市场的是（）。
A:伦敦
B:纽约
C:新加坡
D:法兰克福
即期外汇交易
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