出自:银行国际业务岗位

以下关于出口保理业务说法错误的是（）。
A:出口保理融资的申请人信用等级应在BB级（含）以上
B:AA+级（含）以上的客户，出口保理融资金额最高不超过应收账款票面金额与应计利息及其他相关费用之和
C:办理出口保理融资的客户应首先在农行办理出口保理业务
D:出口保理和出口保理融资业务不得一并审批
电汇汇率的买价比现钞价的买价高，而卖价与现钞价的卖价相同。
以下哪些信息是人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送的存量信息？（）
A:人民币跨境内向证券投资持仓信息
B:NRA账户余额
C:非居民个人人民币账户余额
D:人民币外来投资专用账户余额
E:人民币跨境预收付款物流信息
F:人民币跨境支出业务信息
大宗商品国际贸易融资业务的平仓线是指质押合同有效期内，实际质押率不得超过合同约定质押率（）个百分点，且实际质押率不得高于（）。
A:5个百分点；60%
B:10个百分点；70%
C:20个百分点；85%
D:15个百分点；90%
（）是境外机构人民币银行结算账户的监督管理部门。
A:境内代理银行
B:中国人民银行
C:外汇局
D:银监会
境内机构办理人民币境外直接投资应当获得境外直接投资主管部门的核准。
试点地区税务机关受理跨境贸易人民币结算方式出口货物退（免）税后，仍需审核出口收汇核销单及进行相关信息的对比。（）
以下应收账款条件中，（）不符合出口保理办理要求。
A:出口贸易背景真实、合法、有效
B:申请人未将应收账款转让给第三方或设定任何形式的担保
C:不存在被第三人主张抵消、代位权等权利瑕疵或被采取法律强制措施的情形
D:付款期限为两年
在远期结售汇业务到期之前，可以通过人民币与外币掉期业务对其实现全部或部分金额的提前履约。
跟单托收项下出口票据贴现，以报文保付加签的，保付加签报文应做到（）。
A:为SWIFT加押报文
B:直接发送农行
C:注明“PER AVAL”或“AVAL IZED”等表示保付的字样
D:注明保付金额和保付到期日
境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核（）等有关材料后可直接办理。
A:人民币贷款合同
B:外商投资企业有关利润处置决议
C:纳税证明
D:国家有关部门的核准或备案文件
某公司出口某非包装商品1000公吨，付款方式为信用证，按国际惯例，如支取金额不超过信用证规定，则该公司最多可装（）。
A:1000公吨
B:1050公吨
C:1100公吨
D:1115公吨
根据《个人外汇管理办法实施细则》，（）不属于有效的直系亲属证明。
A:工作单位出具的直系亲属证明
B:街道办事处出具的直系亲属证明
C:公安部门出具的直系亲属证明
D:派出所出具的直系亲属证明
交易票据化和交易单据化是实现非现金结算的两个重要前提。
国际贸易融资业务在风险防控方面需要进出口双方具有真实贸易背景，但无需审查双方客户有无重大贸易纠纷。
国际贸易融资是指银行在交易双方债权债务关系的基础上，为跨境的商品和服务贸易提供的贯穿贸易活动全过程的各类融资服务的总称。
仅以应收账款质押办理出口押汇业务需要客户同时具备以下条件（）。
A:信用等级在AA-级（含）以上，年进出口额在1000万美元（含）以上
B:开证行或代收行是农行核心代理行或重点代理行
C:开证行承诺付款
D:进出口双方有2年以上贸易往来，交货和进口付款情况良好
关于光票托收，表述正确的有（）。
A:收款人一般位于票面“Pay to the order of”之前，农行不受理收款人缺失的票据
B:没有出票人签字（含印刷体签字）的票据为无效票据，农行不予受理，但邮政汇票例外
C:如果票据注明“Not Negotiable”，“Not Transferable”，“A/CPayee Only”等表示不可转让的字样，票款只能付给票面指定的收款人
D:美国财政部支票如已转让，农行不予受理
对信贷经营管理综合评价A、B类一级分行辖内A、B类经营行，对于已核定国际贸易融资额度，并按照授信方案落实最高额担保的客户，国际贸易融资授信额度内单笔国际贸易融资业务办理流程为（）。
A:经营行客户部门调查→放款审核岗审核后放款
B:经营行客户部门调查→经营行国际业务部门单证审核→放款审核岗审核后放款
C:经营行客户部门调查→经营行国际业务部门单证审核→分管客户部门的副行长或独立审批人审批→放款审核岗审核后放款
D:经营行客户部门调查→分管客户部门的副行长或独立审批人审批→放款审核岗审核后放款
办理池融资业务时，如果正本出口报关单当时未能提交，应在以下（）期限内补交。
A:一个月
B:两个月
C:三个月
D:融资还款时
信用证项下出口票据贴现，在正本汇票上承兑的，应注明“（）”承兑字样。
A:ACCEP TED
B:PER AVAL
C:AVAL IZED
D:CONF IRMED
开证行注明“保兑”字样的信用证称为保兑信用证。
（）对信用证受益人付款之后享有追索权。
A:议付行
B:开证行
C:保兑行
D:付款行
边境小额贸易出口货物以人民币结算准予退（免）税政策适用于与我国接壤毗邻的（）国家。
A:日本
B:韩国
C:泰国
D:朝鲜
投保人向中信保公司分支机构投保出口买方信贷保险，投保金额应为（）。
A:贷款本金与利息之和
B:贷款本金
C:贷款本金的110%
D:贷款本金的90%
同业代付业务下，委托行按照指示将款项直接支付给贸易合同中的卖方。
出口信用保险项下融资不适于（）融资。
A:信用证项下
B:托收项下
C:汇款项下以赊销方式付款
D:汇款项下以预付方式付款
国内信用证如开给系统内分行，应（）。
A:通过SWIFT的方式开出
B:通过信开加证实电的方式开出
C:通过贸易通系统开出
D:通过大额支付系统开出
下列关于农行作为汇款行的预付货款项下进口押汇业务表述正确的是（）。
A:客户信用等级应在BBB级（含）以上
B:对于信用等级在AA+级（含）以上的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的90%
C:对信用等级在AA+级以下的客户，融资金额最高不得超过进口贸易合同约定预付款金额的70%
D:融资期限应在六个月（含）以内
“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。
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