出自:期货基础知识

假设间接报价法下，欧元／美元的报价是1．3626，那么1美元可以兑换（）欧元。
A:1.3626
B:0.7339
C:1.0000
D:0.8264
利率互换的常见期限有（）。
A:1年
B:2年
C:3年
D:4年
在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。
A:当日成交价
B:当日结算价
C:交割结算价
D:当日收量价
FTSE100是美国最具代表性的股价指数之一，它挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票，代表了美国股票市场81％的市值，被称为反映美国经济的“晴雨表”。（）
9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）
A:亏损50000
B:亏损40000
C:盈利40000
D:盈利50000
什么是限仓数额调整？
当市场价格达到客户预先设定的出发价格时，止损指令变为（）。
A:限价指令
B:市价指令
C:限时指令
D:取消指令
在期货期权交易中，期权买方为了能够预知有限的风险，因此，期权买方也需缴纳履约保证金。（）
图5-1中关于K线图基本要素的标注，不正确的是（）。
A:图中表示的是阳线
B:①为最高价
C:②为开盘价
D:③为开盘价
期货投机
下列关于"当日无负债结算制度"的说法，正确的是（）。
A:在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，而且对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算
B:在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金
C:期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓
D:对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算
一个生产者为了防止价格的下降，保证既定的利润，所要进行的操作是在期货市场买入套期保值。（）
每日价格最大波动限制，也称为涨跌停板制度，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。（）
以下因素中，影响一国商品市场需求量的是（）。
A:收入水平
B:消费者的预期
C:技术和管理水平
D:厂商的预期
国际上铜的期货交易主要集中于（）。
A:美国
B:日本
C:中国
D:英国
卖出套期保值的目的是防止价格上涨。（）
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。
A:700023
B:744867
C:753857
D:754933
一种货币的远期汇率低于即期汇率，称为（）。
A:远期汇率
B:即期汇率
C:远期升水
D:远期贴水
甲小麦贸易商拥有一批现货，并做了卖出套期保值。乙面粉加工商是甲的客户，需购进一批小麦，但考虑价格会下跌，不愿在当时就确定价格，而要求成交价后议。甲提议基差交易，提出确定价格的原则是比10月期货价低3美分/蒲式耳，双方商定给乙方20天时间选择具体的期货价。乙方接受条件，交易成立。当前的基差为-3美分/蒲式耳。试问如果两周后，小麦期货价格大跌，乙方执行合同，双方交易的结果有（）。
A:甲小麦贸易商不能实现套期保值目标
B:甲小麦贸易商可实现套期保值目标
C:乙面粉加工商不受价格变动影响
D:乙面粉加工商获得了价格下跌的好处
可进行跨品种套利的是（）。
A:铜期货和铝期货
B:小麦期货和大豆期货
C:小麦期货和棉花期货
D:大豆期货、豆油期货和豆粕期货
减磅
期货合约是标准化合约。（）
如果（），我们称基差的变化为"走弱"。
A:基差为正且数值越来越小
B:基差从负值变为正值
C:基差从正值变为负值
D:现货价格涨幅小于期货价格涨幅
耐用品订单
当前股票价格为6400港币，该股票看涨期权的执行价格为6750港币，则该期权的内涵价值为（）港币。
A:0 
B:-350 
C:120 
D:230 
1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场（IMM）率先推出外汇期货合约（）
2007年3月，（）期货在上海期货交易所上市。
A:白糖
B:豆油
C:锌
D:PTA
逐日盯市与逐笔对冲两种结算方式下，保证金占用、当日入金、当日手续费、客户权益、质押金、可用资金、追加保证金和风险度等参数的值没有差别。（）
生产制造商、仓储商和加工商为了规避已购进原材料价格下跌的风险，常用的保值手段，除了卖出期货合约以外，还可以使用买进看跌期权或（）。
A:卖出看涨期权
B:购买期货
C:卖出看跌期权
D:买进看涨期权
美国商品期货交易委员会公布的持仓报告中，非商业持仓主要指的是基金等大机构的投机仓位。（）
首页 <上一页 11 12 13 14 15 下一页> 尾页