出自:期货基础知识

以下关于期货的结算说法错误的是（）。
A:期货的结算实行每日盯市制度，即客户以开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B:客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C:期货的结算实行每日结算制度。客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于盈利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D:客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
投资基金起源于（）
A:英国
B:美国
C:德国
D:法国
外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。
A:和
B:差
C:积
D:商
通过对（）的管理、控制，结算中心就把市场风险较为有效地控制在了可接受的范围内。
A:价格波动幅度
B:客户保证金
C:会员保证金
D:期货投机交易
7月份，大豆现货价格为5030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元／吨。9月份，大豆现货价格降为5010元／吨，期货合约价格相应降为5020元／吨。则下列说法不正确的有（）。
A:此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元
B:此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净赢利10元
C:此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净赢利
D:此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护
期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。
A:权利金
B:保证金
C:交易佣金
D:协定价格
当市场出现供给过剩，需求相对不足时，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。（）
交易地点是由期货交易所或期货公司统一规定的进行实物交割的指定地点。（）
期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为（）
A:期货投机者的预期总是比套期保值者要准确
B:生产经营者有规避价格风险的需求
C:如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的
D:期货投机者把套期保值者不能消灭的风险消灭了
价格预测风险，也叫现金流风险，主要体现在期货头寸发生浮动亏损时，企业被要求追加交易保证金，如果企业因资金紧张或亏损过大而不能及时补足，导致头寸被强行平仓，从而使整个套期保值归于失败。
沪深300股指期货的合约乘数为（）。
A:每点100元
B:每点200元
C:每点300元
D:每点400元
以下适于利用大豆期货进行卖出套期保值的情形有（）。
A:衣场在三个月后将收获大量大豆
B:贸易商有大量大豆库存
C:榨油厂预计在三个月后购进大量大豆
D:贸易商已签订购货合同，确定了大豆交易价格
欧洲美元是指美国境外金融机构的（）。
A:美元和欧元存款
B:美元存款
C:美元贷款
D:美元和欧元贷款
某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，该投机者的净收益是（）。（不考虑佣金）
A:1.5美元／盎司
B:2.5美元／盎司
C:1美元／盎司
D:0.5美元／盎司
关于买入套期保值的正确说法是（）。
A:它是为了回避现货价格上涨风险
B:它是为了回避现货价格下跌风险
C:它要在期货市场建仓买入合约
D:它要在期货市场建仓卖出合约
当卖出套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值。（）
一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为（）。
A:贴水
B:升水
C:先贴水后升水
D:无法确定
1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（）元。（每手5吨，不计手续费等费用）[2009年11月真题]
A:盈利1000
B:盈利1500
C:亏损1000
D:亏损1500
在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会导致商品的供给量（）。
A:增加
B:减少
C:不变
D:不一定
从持仓时间看投机者类型分为（）。
A:抢帽子者
B:长线交易者
C:短线交易者
D:当日交易者
（）充分保障了基金投资者的权益，防止基金资产被挪用，负责保管基金资产和监督基金运作。
A:基金经理
B:一般合伙人
C:商品交易顾问
D:基金托管人
短期利率的交割－般采用实物交割方式。（）
某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买人1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月3013的11月份铜合约价格为（）元／吨。
A:17610
B:17620
C:17630
D:17640
止损指令是限制亏损的，所以只有在亏损时才设止损指令。（）
下列关于期货交易所保证金管理制度的说法，正确的有（）。
A:期货交易所保证金管理制度包括向会员收取保证金的标准
B:期货交易所保证金管理制度包括向会员收取保证金的形式
C:期货交易所保证金管理制度包括专用结算账户中会员结算准备金最低余额
D:会员结算准备金最低余额由会员以自有资金向期货交易所缴纳
所谓期货交易盈利或亏损就是指交易者在期货市场上合约建仓价格与实物交割时交割结算价之间的差额。（）
以标的物所有权转移方式进行的交割为实物交割；按结算价进行现金差价结算的交割方式为现金交割。一般来说，商品期货以实物交割方式为主；股票指数期货、短期利率期货全部采用现金交割方式。（）
股票价格指数与经济周期变动的关系是（）。
A:股票价格指数先于经济周期的变动而变动
B:股票价格指数与经济周期同步变动
C:股票价格指数落后于经济周期的变动
D:股票价格指数与经济周期变动无关
2007年，中长期利率期货（期权）交易量最大的交易所是（）。
A:CME
B:CBOT
C:EUREX
D:EURONEXT
在实物交割的具体实施中，买卖双方并不是直接进行实物商品的交收，而是交收代表商品所有权的标准仓单，因此标准仓单在实物交割中扮演十分重要的角色。（）
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