出自:银行柜员

支行内部现金调缴业务由（）审批
A:营业室经理
B:分行会计部负责人
C:支行主管会计行长
D:分行行长
内部账户与会计科目紧密相连，内部账户的使用范围和内部账户对应的（）使用范围一致。
A:账户明细
B:客户信息
C:会计科目
D:账户类型
工行开办的个人因私购汇业务，是指境内居民个人因（）原因而向银行申请购买外汇的业务。
A:出境旅游
B:投资
C:探亲会友
D:留学商务
小额支付系统处理（）的借记支付业务以及金额在规定起点以下的贷记支付业务。
A:同城
B:异地
C:本行
D:跨行
财务会计报告是金融企业对外提供的反映金融企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
以下哪些账户属于备案类账户？（）
A:一般存款账户
B:信托公司开立的专用存款账户
C:个人银行结算账户
D:注册验资和增资验资开立的临时存款账户
出口商票融资台账应包括（）
A:借款人
B:发票号
C:进口商
D:融资金额
对于借款人提供房产证明的，关于个人旅游贷款额度以下哪些表述正确（）
A:对借款人提供房产证明（含同时提供房产证明和收入证明）的，授信/贷款额度最高不超过30万元
B:房产证面积超过50平方米（含）但低于80平方米（不含）的，授信/贷款额度最高不超过15万元
C:房产证面积超过50平方米（含）但低于80平方米（不含）的，授信/贷款额度最高不超过20万元
D:房产证面积超过80平方米（含）的，授信/贷款额度最高不超过30万元
开立教育储蓄存款账户业务，选择37600/37601交易（）。
A:关联卡介质
B:开户
C:关联存折介质
D:开户打印
额度贷款的贷款额度，建设银行私人银行客户最高不超过100万元（含），其他客户最高不超过（）万元（含）.
A:10
B:20
C:30
D:50
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）。
A:洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B:洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C:对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
D:对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
会计检查辅导情况分析报告应于每季结束后（）日内提交分行会计结算部高级经理和会计风险管理员。
A:三
B:五
C:七
D:十
下列关于个人客户信息的交易，联网核查制度允许代理的有（）。
A:10400-新增个人客户信息
B:10400-修改个人客户信息
C:10401-账户重归户
D:10402-修改个人核实信息
单个营业机构当天西联汇款累计发汇金额最高5万美元。
个人活期存款销户若账户为零余额、零积数，可以不用结清，直接销户。（）
（）是指信用卡申请人、持卡人、商户、银行工作人员以及其他第三方利用各种不正当手段从事欺诈活动，从而给发卡机构带来风险损失的可能性。
电视银行向个人网上银行的签约客户提供（）服务。
A:账户管理
B:转账汇款
C:投资理财
D:自助缴费
E:个人贷款支付
个人网上银行服务管理功能包括：紧急挂失、账户管理、密码修改、个人资料修改、登录方式管理、网银操作查询、（）等功能。
A:功能与限额设置
B:安全保护
C:支票保付
D:注销网上银行
利息存贷期计算原则是什么？
在第三方手机支付签约业务中，柜员需要审核的有（）。
A:核对身份证件是否真实、有效。
B:核对有效身份证件与来人是否相符。
C:审核轻松理财申请书上填写的卡号，证件类型，证件号码是否完整、正确。
D:审核签约手机号码要素等是否完整、申请人是否签名。
第二代集中作业平台往账业务种类包括（）。
A:对公汇款
B:专户/个人汇款
C:支票跨行转账
D:支票行内通存
对因客户或商户原因引起的资金风险，发卡行网点在冻结持卡人账户后（）方可进行账务调整。
A:必须提供相关证据
B:必须征得持卡人同意
C:必须征得持卡人同意并提供相关证据
D:可直接
历史交易整合后，“来账信息查询”和“签约客户交易查询”下只能进行当日交易的查询。
境内外币支付系统中收款人账号不做修改的情况下，来帐业务实现（）。
A:经办一级处理
B:经办、核准两级处理
C:经办、核准、授权三级处理
客户发行了1亿元的人民币浮息债券，利率为3MShibor+300bps，为规避未来升息的风险，客户应选择下列哪种金融产品（）。
A:基于7DayRepo的人民币利率互换
B:基于3MShibor的人民币利率互换
C:基于1YDepo的人民币利率互换
D:基于1YLoan的人民币利率互换
关于基金TA帐户签约管理（50401）中查询交易，查询帐号栏信息输入说法错误的是（）。
A:单位客户结算账号需要手工输入
B:签约账户状态必须为正常
C:个人客户必须刷卡，刷折选项有效
D:如果客户已经办理过基金签约，但持另一张借记卡办理该业务，系统会提示当前交易介子不是客户结算账户
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
A:客户姓名
B:证件种类
C:证件号码
D:币种
营业日间库、业务库更换管库员时，管库员之间的交接，包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换，须经金库主任批准并由（----进行）全过程监交人为（）
A:金库副主任
B:总会计
C:出纳主管
D:上级行业务主管部门
西联公司与总行的资金清算截止时间为每日（）时。
A:9、00
B:12、00
C:20、00
D:24：00
以下哪几种账户状态下不能办理外币转出业务（）
A:账户挂失
B:账户冻结
C:账户止付
D:限额止付
E:部分冻结
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