出自:银行柜员

办理代客外汇买卖业务，进行具体交易时客户应递交（）
A:外汇买卖委托书
B:外汇买卖授权书
C:外汇买卖协议书
MT202COV报文只能在间接汇款方式办理客户汇款时使用，且必须与（）报文同时使用，采用组合发报的形式。
A:MT202
B:MT950
C:MT103
D:MTn99
下列属于BMP收单的目标商户的有（）。
A:高级宾馆酒店
B:大型商场、购物中心
C:医院
D:移动及电信、电力
某日，一朱姓男子声称其是当地法院工作人员，到中国邮政储蓄银行网点要求查询中国邮政储蓄银行一名客户的账户过去一年内的取款信息。中国邮政储蓄银行受理机构予以拒绝，请分析处理是否恰当？
中国建设银行用信贷资金向在中国大陆境内城镇购买各类型商业用房的自然人发放贷款。这项贷款称为（）。
A:个人住房公积金贷款
B:个人商业用房贷款
C:个人助业贷款
D:个人消费额度贷款
以下关于个人凭证式国债非托管转托管业务规定中，正确的是（）。
A:客户购买非托管的凭证式国债后，可办理转托管将其持有的凭证式国债托管至一卡通下
B:要求客户的一卡通户口与国债户口属于同一客户号，有相同的户名及开户证件
C:转入该一卡通后，国债兑付（提前）的取款方式与该一卡通的取款方式相同
D:非托管凭证式国债取款方式为“凭密码”的可在同城任一网点办理转托管业务，取款方式为“无限制”的只能在开户网点办理
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
A:必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B:对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C:对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D:对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
下列款项中，可以从单位结算账户转入个人结算账户的是（）
A:财政存款
B:单位库存现金
C:劳务费
D:保险金存款
（）设立参数管理中心，集中管理全功能银行系统重要参数
A:支行
B:二级分行
C:一级分行
D:总行
使用对公结算账户签约的机构投资者若需在期货公司端入金和查询银行资金余额需先通过（）交易设置密码。
A:820t密码管理
B:820r密码修改
C:6611客户信息查询
D:6621资金账户资金查询
会计监督的范围不包括（）
A:对公会计业务
B:内部会计业务
C:个人会计业务
D:报表业务
某境内居民一次性结汇4万美元（含），应审核下列（）单据。
A:真实身份证明
B:合法来源证明材料
C:外汇局核准件
D:结汇申请书
大额普通汇兑业务的起存点是多少？
J经办行办理通兑业务时，由于系统故障无法确定业务终结的，向客户出具业务处理待定凭证，等系统恢复正常后，确认业务处理成功的按（）程序处理。
A:转账方式办理通兑业务的，及时通知客户于2个工作日内领取业务回单，逾期不候；
B:现金方式办理通兑业务的，及时通知客户于2个工作日内领取现金和业务回单；
C:客户超期未领取现金的，经办行应在到期日的次日将款项退汇至原付款人账户；
D:告知客户与开户行进行账务核对。
共用账户允许分行范围内（）使用，定向账户和专用账户只允许（）之间使用。
A:会计机构
B:指定会计机构
C:所有会计机构
若客户委托他人至交行营业网点申请办理个人资信证明业务时，仅需提供申请人本人及代理人有效实名身份证件及相关账户介质。
对残损币处理不正确的是（）。
A:残损币的兑换，按照《中国人民银行残缺人民币兑换办法》执行。
B:兑换残损币应认真鉴别真伪和点验清楚，持有人同意认定结果的，方可办理。
C:办理残损币兑换业务时，应向持有人说明认定的兑换结果；不予兑换的残损币，应予没收。
D:残损币持有人对认定结果有异议的，经持有人要求，应出具认定证明并退回残缺、污损人民币，并告知持有人可到人民银行分支机构申请鉴定。
各行重要空白凭证库房负责人至少（）
A:每月查库一次
B:每半年查库一次
C:每年查库一次
D:不定期查库
以下哪个工具可以调高客户风险评级（）
A:定期监控
B:信贷备忘录
C:查访报告
D:授信安排调整
柜面代收保险费业务受理对象目前仅限于（）保险有限公司的客户。
A:中德安联人寿
B:工银安盛人寿
C:建信人寿
D:国华人寿
会计检查工作最终目的是（）
A:防范案件
B:促进各项核算工作达到制度化、标准化、规范化。
C:防止差错
D:规范操作
办理汇出汇款业务的汇款资金按照来源划分，可分为（）。
A:现汇账户直接支付
B:人民币购汇后支付
C:不同币种套算后支付
D:钞转汇后支付（仅适用于个人客户）
开户单位购买空白重要凭证，应（）后办理。
A:要求其填写《收费凭条》
B:审核开户单位预留签章
C:审核购买人“结算证”或IC卡
D:核验开户单位预留密码
定期存款、同业拆借、债券投资等不采用积数计息法的，按有关规定或协议办理。（）
以下对风险识别理解错误的是：（）
A:风险识别工作要按照“细致分析，重点提炼”的思路来展开，要从初始风险清单的众多风险中，根据对业务具体情况的分析和实践经验，确定那些对业务有较大影响的风险，作为关键风险作为后续风险评估以及风险应对的主要对象。
B:风险识别的标准和方法都是客观的，识别结果不存在主观性。
C:风险识别存在主观性，可以通过团队讨论分析、咨询专业部门或人士等方法来尽可能减少主观性对风险识别结果的影响。
D:风险识别过程中要根据分析的内容向相关监管部门进行合规咨询，充分征求法律、科技、风险管理、内控合规等行内专业部门意见。
项目资本金不合规的主要特征包括（）。
A:项目资本金来源、比例不符合国家政策以及农业银行信贷制度要求
B:股东抽逃项目资本金
C:资本金按项目进度到位
D:各股东按照公司章程分期认缴资本金
支行领用重空时，金库中心根据支行（）办理出库手续
A:重要凭证出入库通知单
B:现金调拨单
C:重要凭证入库通知单
D:重要凭证出库通知单
信用社永久保管的会计档案包括（）
A:会计凭证
B:各种专用印章的领用、销毁保管情况登记簿
C:计算机运行日志
D:存、贷款开销户登记簿
以下哪项工作（）可以由受理调查人员执行？
A:抵质押担保办理
B:放款审核
C:档案管理
D:客户资料搜集
单位结算卡持卡人可到网点把你正式挂失，正式挂失后（）可补卡。
A:当天
B:T+1
C:T+2
D:T+7
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