出自:广开公司金融本

某投资者买入一份看跌期权,若期权费为 c,执行价格为 x,则当标的资产价格为（ ）,该投资者不赔不赚。

选择一项：
a.
X+C

b.
C

c.
X -C

d.
C-X
某投资者买进执行价格为 280 美分/蒲式耳的7 月小麦看涨期权,权利金为15 美分/蒲式耳。卖出执行价格为 290 美分/蒲式耳的7 月小麦看涨期权,权利金为 11 美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。

选择一项：
a.
284

b.
280

c.
276

d.
290
在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是（ ）。

选择一项：
a.
标的资产的市场价格

b.
零

c.
期权费

d.
无穷大
某出口商担心日元贬值而采取套期保值,可以（ ）。

选择一项：
a.
卖日元期货

b.
买日元期货买权

c.
卖欧洲日元期货

d.
卖日元期货卖权,卖日元期货买权
在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为称为（ ）。

选择一项：
a.
过度投机

b.
期权交易

c.
期货投机

d.
套利交易
某企业是日常消费品零售、批发一体企业，春节临近，为了预防货物中断，近期持有大量的现金。该企业持有大量现金属于（　）。

选择一项：
a.
预防性需要

b.
经营性需要

c.
投机性需要

d.
支付性需要
下列关于现金回归线的表述中，正确的是( )。

选择一项：
a.
有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升

b.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升

c.
当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券

d.
现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
下列不属于公司在现金短缺是的短期融资方法是（ ）。

选择一项：
a.
银行短期贷款

b.
应收账款融资

c.
银行长期借款

d.
发行短期融资劵
存货管理的基本目标是使（ ）成本之和最小。

选择一项：
a.
持有成本和短缺成本

b.
持有成本和机会成本

c.
机会成本、管理成本和短缺成本

d.
直接成本和机会成本
关于银行短期贷款融资说法错误的是（）

选择一项：
a.
信用贷款是银行完全凭借款人信用，须提供经济担保或财产抵押的一种贷款方式

b.
抵押贷款是银行要求借款人将自己的财产作为抵押物而发放贷款方式

c.
贴现贷款是持有银行承兑汇票或商业承兑汇票的公司，以未到期的票据向银行办理贴现而取得贷款方式

d.
经济担保贷款是指银行要求借款人以第三方的经济信誉或财产担保作为还款保证而发放贷款方式
某公司今年的销售额为1000万元，它的应收账款余额平均为50万元，公司的平均收账期为（ ）

选择一项：
a.
18.25

b.
0.05

c.
1.50

d.
20
关于成本分析模式说法错误的是（）

选择一项：
a.
管理成本是与现金持有量之间成正比

b.
最佳现金持有量下的现金相关成本是使管理成本、机会成本和短缺成本，三项成本之后最小的现金余额

c.
机会成本是与现金持有量之间成正比

d.
短缺成本是随现金持有量的增加而下降
下列关于营运资金管理的说法中不正确的是（　）。
选择一项：
a.
狭义的营运资金是指一个企业流动资产的总额

b.
流动资产是指现金和预期能在一年以内转换成现金的其他资产

c.
流动负债具有成本低、偿还期短的特点

d.
营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理
某公司使用存货模式确定最佳现金持有量，该公司全年现金需求量为 8100万元，每次现金转换的成本为 0.2万元，持有现金的机会成本率为10%，该公司最佳现金持有量为（）

选择一项：
a. 162
b. 324
c. 200
d.
180
不属于应收账款的成本为（）

选择一项：
a.
短缺成本

b.
管理成本

c.
机会成本

d.
坏账成本
期权按交割时间划分为欧式期权与美式期权。（ ）

选择一项：
对
错
对于一个市场价格波动比较大、产品市场需求不明朗的不成熟市场，投资者通常会先投入少量资金进行试探，这种为了进一步获得市场信息并作下一步选择的投资行为，被称为延期期权。（ ）

选择一项：
对
错
实物期权是指在将来一定的期间内，以一定的成本（行权价格）进行某种行动（如延期、扩张或中止某项目等）的权利。（ ）

选择一项：
对
错
可转换债券是债券和股票的混合融资品种。（ ）

选择一项：
对
错
分离交易可转债与普通可转债的本质区别：债券与认股权证可分离交易。（ ）

选择一项：
对
错
供应商在信用条件中规定有现金折扣，目的主要是扩大销售收入。（　）

选择一项：
对
错
随机模型是确定一个最佳现金持有量。（　）

选择一项：
对
错
在确定目标现金余额的成本模型下，需要考虑持有现金的机会成本。（　）

选择一项：
对
错
在成本分析模式下，当拥有多余现金时，将现金转换为有价证券；当现金不足时，将有价证券转换成现金。（　）

选择一项：
对
错
企业在营运资本的管理过程中，必须尽力降低资金的使用成本。（　）

选择一项：
对
错
可转换债券的特征有（ ）。

选择一项或多项：
a.
收益性

b.
债权性

c.
可转换性

d.
股权性
对于买入看跌期权来说,投资净损益的特点是（ ）。

选择一项或多项：
a.
净收益潜力巨大

b.
净损失不确定

c.
净收益最大值为执行价格减期权费

d.
净损失最大值为期权价格
下列说法正确的有（ ）。

选择一项或多项：
a.
股价足够高时,看涨期权价值线与最低价值线的上升部分平行

b.
看涨期权的价值下行时股价

c.
在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限

d.
看涨期权的价值上限是股价
运用成本分析模型确定企业最佳现金持有量时，有关成本为（　）。

选择一项或多项：
a.
短缺成本

b.
总成本

c.
管理成本

d.
机会成本
公司在设置信用期限时必须考虑一下（）因素：

选择一项或多项：
a.
客户的信用风险。

b.
账款金额大小。

c.
竞争

d.
商品容易腐坏的程度和抵押价值。
流动资产的管理主要包括（）

选择一项或多项：
a.
应付账款管理

b.
存货管理

c.
应收账款管理

d.
现金管理
某公司发行了一种面值为100元的可赎回债券，期限为8年，年利率为5%，每年付息一次。债券可在两年后或随后的任何付息日按面值赎回，当前的债券价格为95元。

（1）该债券的到期收益率和赎回收益率分别为（ ）。

选择一项：
a. 5.5%、5.5%
b. 8.56%、5.5%
c. 5.81%、5.92%
d. 6.56%、5.92%
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